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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 643.00 | 2 902.00 | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 780.00 | 78 491.00 | 219 289.00 | 297 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 061.00 | 1 835.00 | 11 226.00 | 13 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 386.00 | 80 970.00 | 545 417.00 | 626 386.00 |
BN En cours de production de biens | 267 660.00 | 22 858.00 | 244 802.00 | 267 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 183.00 | 13 495.00 | 311 688.00 | 325 183.00 |
BZ Autres créances | 116 463.00 | | 116 463.00 | 116 463.00 |
CF Disponibilités | 151 270.00 | | 151 270.00 | 151 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 243.00 | 36 353.00 | 830 890.00 | 867 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 629.00 | 117 323.00 | 1 376 306.00 | 1 493 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 903.00 | | | 114 903.00 |
DL TOTAL (I) | 164 903.00 | | | 164 903.00 |
DP Provisions pour risques | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 175.00 | | | 578 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 112.00 | | | 322 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 458.00 | | | 191 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 460.00 | | | 1 209 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 306.00 | | | 1 376 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 436 437.00 | 173 985.00 | 2 610 422.00 | 2 436 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 437.00 | 173 985.00 | 2 610 422.00 | 2 436 437.00 |
FM Production stockée | | | 267 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 086.00 | | | 2 878 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 184.00 | | | 2 763 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 903.00 | | | 114 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 626 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 970.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 326.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 943.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 22 858.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 296.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 112.00 | 322 112.00 | | 322 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 872.00 | 107 872.00 | | 107 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 308 989.00 | 308 989.00 | | 308 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VB T. V. A. | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VC Groupe et associés | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 175.00 | 52 390.00 | 379 937.00 | 578 175.00 |
VI Groupe et associés | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 666.00 | | | 610 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 313.00 | 448 313.00 | 12 000.00 | 460 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 470.00 | 592 686.00 | 379 937.00 | 1 118 470.00 |