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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 123 000.00 | 177 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 460.00 | 297 258.00 | 16 202.00 | 313 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 301.00 | 15 763.00 | 2 538.00 | 18 301.00 |
BF Prêts | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 898.00 | 439 567.00 | 210 332.00 | 649 898.00 |
BN En cours de production de biens | 42 909.00 | 2 685.00 | 40 224.00 | 42 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 837.00 | | 384 837.00 | 384 837.00 |
BZ Autres créances | 180 250.00 | | 180 250.00 | 180 250.00 |
CF Disponibilités | 142 024.00 | | 142 024.00 | 142 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 503.00 | 2 685.00 | 752 818.00 | 755 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 401.00 | 442 252.00 | 963 150.00 | 1 405 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 939.00 | | | -368 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 042.00 | | | -255 042.00 |
DL TOTAL (I) | -568 980.00 | | | -568 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 267.00 | | | 870 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 350.00 | | | 269 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 514.00 | | | 341 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 130.00 | | | 1 532 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 150.00 | | | 963 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 707.00 | | | 784 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 504 248.00 | 268 263.00 | 1 772 511.00 | 1 504 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 248.00 | 268 263.00 | 1 772 511.00 | 1 504 248.00 |
FM Production stockée | | | -39 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | | | -859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 062.00 | | | 1 754 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 104.00 | | | 2 009 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 042.00 | | | -255 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 898.00 | | | 649 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 545.00 | | | 303 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 761.00 | | | 331 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 023.00 | 30 543.00 | | 286 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | 538.00 | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 017.00 | 30 005.00 | | 283 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96 000.00 | 27 000.00 | | 96 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 090.00 | 2 685.00 | 10 090.00 | 10 090.00 |
6T Sur comptes clients | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 695.00 | 29 685.00 | 11 695.00 | 107 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 695.00 | 29 685.00 | 11 695.00 | 107 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 685.00 | 11 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 350.00 | 269 350.00 | | 269 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 863.00 | 270 863.00 | | 270 863.00 |
UP Prêts | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 384 837.00 | 384 837.00 | | 384 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 267.00 | 122 844.00 | 747 423.00 | 870 267.00 |
VI Groupe et associés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 556.00 | 149 556.00 | | 149 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 163.00 | 570 571.00 | 14 592.00 | 585 163.00 |
VW T.V.A. | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 580.00 | 749 157.00 | 747 423.00 | 1 496 580.00 |