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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 1 825.00 | 1 720.00 | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 16 000.00 | 284 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 460.00 | 174 559.00 | 135 901.00 | 310 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 438.00 | 5 761.00 | 10 677.00 | 16 438.00 |
BF Prêts | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 035.00 | 198 145.00 | 446 891.00 | 645 035.00 |
BN En cours de production de biens | 147 096.00 | 3 949.00 | 143 147.00 | 147 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 907.00 | 2 626.00 | 533 281.00 | 535 907.00 |
BZ Autres créances | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CF Disponibilités | 111 230.00 | | 111 230.00 | 111 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 136.00 | 6 575.00 | 837 561.00 | 844 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 172.00 | 204 720.00 | 1 284 452.00 | 1 489 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 903.00 | | | 109 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 927.00 | 114 903.00 | | -127 927.00 |
DL TOTAL (I) | 36 976.00 | 164 903.00 | | 36 976.00 |
DP Provisions pour risques | 4 875.00 | 1 943.00 | | 4 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 875.00 | 1 943.00 | | 4 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 413.00 | 578 175.00 | | 527 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 221.00 | 26 726.00 | | 15 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 605.00 | 90 990.00 | | 99 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 681.00 | 322 112.00 | | 357 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 681.00 | 191 458.00 | | 242 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 601.00 | 1 209 460.00 | | 1 242 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 452.00 | 1 376 306.00 | | 1 284 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 127 887.00 | 68 122.00 | 3 196 010.00 | 3 127 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 887.00 | 68 122.00 | 3 196 010.00 | 3 127 887.00 |
FM Production stockée | | | -120 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 13 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 661.00 | 2 878 086.00 | | 3 136 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 588.00 | 2 763 184.00 | | 3 264 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 927.00 | 114 903.00 | | -127 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 386.00 | | 18 649.00 | 626 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 545.00 | | | 303 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 841.00 | | 16 057.00 | 310 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 2 592.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 970.00 | 101 175.00 | | 80 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 1 182.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 326.00 | 99 993.00 | | 80 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 943.00 | 4 875.00 | 1 943.00 | 1 943.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 16 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 858.00 | 3 949.00 | 22 858.00 | 22 858.00 |
6T Sur comptes clients | 13 495.00 | 2 626.00 | 13 495.00 | 13 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 353.00 | 22 575.00 | 36 353.00 | 36 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 296.00 | 27 450.00 | 38 296.00 | 38 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 681.00 | 357 681.00 | | 357 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
UP Prêts | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 535 907.00 | 535 907.00 | | 535 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 314.00 | 77 195.00 | 407 503.00 | 527 314.00 |
VI Groupe et associés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 402.00 | 585 810.00 | 14 592.00 | 600 402.00 |
VW T.V.A. | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 996.00 | 692 877.00 | 407 503.00 | 1 142 996.00 |