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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 352.00 | 983.00 | 2 369.00 | 3 352.00 |
AH Fonds commercial | 215 652.00 | | 215 652.00 | 215 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 912.00 | 61.00 | 19 851.00 | 19 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 644.00 | 1 102.00 | 4 542.00 | 5 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 112.00 | 16 196.00 | 175 916.00 | 192 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 912.00 | 18 341.00 | 418 570.00 | 436 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 84 845.00 | | 84 845.00 | 84 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 076.00 | | 136 076.00 | 136 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 987.00 | 18 341.00 | 554 646.00 | 572 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
DL TOTAL (I) | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 104.00 | | | 357 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
EA Autres dettes | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 420.00 | | | 494 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 646.00 | | | 554 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 023.00 | | | 202 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 583.00 | | 397 583.00 | 397 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 583.00 | | 397 583.00 | 397 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 341.00 | |
GE Autres charges | | | 14 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 645.00 | | | 402 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 419.00 | | | 347 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 436 912.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 341.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 999.00 | 64 602.00 | 249 669.00 | 356 999.00 |
VI Groupe et associés | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 900.00 | | | 389 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 420.00 | 202 023.00 | 249 669.00 | 494 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
ST Autres comptes | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 501.00 | | | 117 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |