| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 352.00 | 3 217.00 | 135.00 | 3 352.00 |
AH Fonds commercial | 215 652.00 | | 215 652.00 | 215 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 912.00 | 2 403.00 | 17 510.00 | 19 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 277.00 | 11 022.00 | 15 254.00 | 26 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 957.00 | 85 796.00 | 138 161.00 | 223 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 390.00 | 102 438.00 | 386 952.00 | 489 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
BZ Autres créances | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CF Disponibilités | 206 893.00 | | 206 893.00 | 206 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 711.00 | | 244 711.00 | 244 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 101.00 | 102 438.00 | 631 663.00 | 734 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 040.00 | 54 726.00 | | 112 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 797.00 | 114 815.00 | | 164 797.00 |
DL TOTAL (I) | 282 337.00 | 175 040.00 | | 282 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 735.00 | 308 942.00 | | 238 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 775.00 | 50 283.00 | | 20 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 799.00 | 13 905.00 | | 13 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 017.00 | 36 991.00 | | 76 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 326.00 | 410 121.00 | | 349 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 663.00 | 585 161.00 | | 631 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 766.00 | 171 456.00 | | 179 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 295.00 | | 31 095.00 | 458 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 916.00 | | | 238 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 138.00 | | 31 095.00 | 219 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 331.00 | 43 107.00 | | 59 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | 2 288.00 | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 999.00 | 40 819.00 | | 55 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 664.00 | 69 105.00 | 169 559.00 | 238 664.00 |
VI Groupe et associés | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 591.00 | | | 68 591.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 326.00 | 179 766.00 | 169 559.00 | 349 326.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |