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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
AH Fonds commercial | 215 652.00 | | 215 652.00 | 215 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 912.00 | 3 574.00 | 16 339.00 | 19 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 364.00 | 16 472.00 | 12 892.00 | 29 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 842.00 | 122 453.00 | 105 389.00 | 227 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 362.00 | 145 850.00 | 350 512.00 | 496 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
BZ Autres créances | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 380 996.00 | | 380 996.00 | 380 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 930.00 | | 427 930.00 | 427 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 291.00 | 145 850.00 | 778 442.00 | 924 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 330.00 | 112 040.00 | | 115 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 113.00 | 164 797.00 | | 340 113.00 |
DL TOTAL (I) | 460 943.00 | 282 337.00 | | 460 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 612.00 | 238 735.00 | | 169 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999.00 | 20 775.00 | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 953.00 | 13 799.00 | | 8 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 935.00 | 76 017.00 | | 134 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 498.00 | 349 326.00 | | 317 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 442.00 | 631 663.00 | | 778 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 390.00 | | 6 972.00 | 489 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 916.00 | | | 238 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 234.00 | | 6 972.00 | 250 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 438.00 | 43 411.00 | | 102 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | 1 306.00 | | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 819.00 | 42 106.00 | | 96 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 559.00 | 69 623.00 | 99 936.00 | 169 559.00 |
VI Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 498.00 | 217 562.00 | 99 936.00 | 317 498.00 |