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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 140 362.00 | | 140 362.00 | 140 362.00 |
CF Disponibilités | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 864.00 | | 214 864.00 | 214 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 864.00 | | 2 834 864.00 | 2 834 864.00 |
CU Autres participations | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 100.00 | | | 1 310 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 235.00 | | | 109 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 335.00 | | | 1 419 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 171.00 | | | 1 356 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 529.00 | | | 1 415 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 864.00 | | | 2 834 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 481.00 | | | 252 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 765.00 | | | 126 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 235.00 | | | 109 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 620 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 620 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VC Groupe et associés | 137 302.00 | 137 302.00 | | 137 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | 186 952.00 | 767 355.00 | 1 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 071.00 | 195 071.00 | | 195 071.00 |
VW T.V.A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 529.00 | 252 481.00 | 767 355.00 | 1 415 529.00 |