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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 593.00 | 308.00 | 10 286.00 | 10 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 889.00 | 232.00 | 2 657.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 483.00 | 540.00 | 2 632 943.00 | 2 633 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 808.00 | | 233 808.00 | 233 808.00 |
BZ Autres créances | 109 461.00 | | 109 461.00 | 109 461.00 |
CF Disponibilités | 183 497.00 | | 183 497.00 | 183 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 185.00 | | 528 185.00 | 528 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 668.00 | 540.00 | 3 161 128.00 | 3 161 668.00 |
CU Autres participations | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 100.00 | 1 310 100.00 | | 1 310 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060.00 | 6 000.00 | | 15 060.00 |
DG Autres réserves | 275 343.00 | 103 235.00 | | 275 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 033.00 | 181 168.00 | | 294 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 536.00 | 1 600 503.00 | | 1 894 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 993.00 | 1 170 043.00 | | 979 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 155.00 | 1 700.00 | | 61 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 538.00 | 4 007.00 | | 82 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 684.00 | 47 994.00 | | 92 684.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 2 233.00 | | 2 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 592.00 | 1 225 976.00 | | 1 266 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 128.00 | 2 826 479.00 | | 3 161 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 271.00 | 251 814.00 | | 483 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 683.00 | | 1 083 683.00 | 1 083 683.00 |
FG Production vendue services | 213 374.00 | | 213 374.00 | 213 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 057.00 | | 1 297 057.00 | 1 297 057.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 799.00 | 393 500.00 | | 1 467 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 766.00 | 212 333.00 | | 1 173 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 033.00 | 181 168.00 | | 294 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 000.00 | | 13 483.00 | 2 620 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 633 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 538.00 | 82 538.00 | | 82 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 808.00 | 233 808.00 | | 233 808.00 |
VB T. V. A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VC Groupe et associés | 96 542.00 | 96 542.00 | | 96 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 162.00 | 190 841.00 | 783 321.00 | 974 162.00 |
VI Groupe et associés | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 886.00 | | | 188 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 688.00 | 344 688.00 | | 344 688.00 |
VW T.V.A. | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 592.00 | 483 271.00 | 783 321.00 | 1 266 592.00 |