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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 173.00 | 2 432.00 | 9 742.00 | 12 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 901.00 | 2 494.00 | 8 407.00 | 10 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 674.00 | 4 925.00 | 2 638 749.00 | 2 643 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 634.00 | | 361 634.00 | 361 634.00 |
BZ Autres créances | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
CF Disponibilités | 123 978.00 | | 123 978.00 | 123 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 746.00 | | 533 746.00 | 533 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 420.00 | 4 925.00 | 3 172 495.00 | 3 177 420.00 |
CU Autres participations | 2 620 600.00 | | 2 620 600.00 | 2 620 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 100.00 | 1 310 100.00 | | 1 310 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 770.00 | 15 060.00 | | 29 770.00 |
DG Autres réserves | 554 666.00 | 275 343.00 | | 554 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 657.00 | 294 033.00 | | 235 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 193.00 | 1 894 536.00 | | 2 130 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 011.00 | 979 993.00 | | 788 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 401.00 | 61 155.00 | | 70 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 073.00 | 82 538.00 | | 41 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 595.00 | 92 684.00 | | 140 595.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 302.00 | 1 266 592.00 | | 1 042 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 495.00 | 3 161 128.00 | | 3 172 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 674.00 | 22 554.00 | 413 228.00 | 390 674.00 |
FG Production vendue services | 380 224.00 | | 380 224.00 | 380 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 898.00 | 22 554.00 | 793 452.00 | 770 898.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 899.00 | 20 898.00 | | 37 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 591.00 | 1 467 799.00 | | 913 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 934.00 | 1 173 766.00 | | 677 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 657.00 | 294 033.00 | | 235 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 483.00 | | 10 192.00 | 2 633 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 483.00 | | 9 592.00 | 13 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620 000.00 | | 600.00 | 2 620 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | 4 386.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 4 386.00 | | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 361 634.00 | 361 634.00 | | 361 634.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VC Groupe et associés | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 321.00 | 192 816.00 | 590 505.00 | 783 321.00 |
VI Groupe et associés | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 841.00 | | | 190 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 768.00 | 409 768.00 | | 409 768.00 |
VW T.V.A. | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 302.00 | 451 796.00 | 590 505.00 | 1 042 302.00 |