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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 505.00 | 62 866.00 | 15 638.00 | 78 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 782.00 | 60 281.00 | 65 501.00 | 125 782.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 884.00 | 125 011.00 | 102 872.00 | 227 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 178.00 | | 43 178.00 | 43 178.00 |
BZ Autres créances | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CF Disponibilités | 190 849.00 | | 190 849.00 | 190 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 408.00 | | 285 408.00 | 285 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 292.00 | 125 011.00 | 388 280.00 | 513 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
DG Autres réserves | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
DL TOTAL (I) | 193 535.00 | | | 193 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 744.00 | | | 194 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 280.00 | | | 388 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 265.00 | | | 187 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 341.00 | | 24 237.00 | 240 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 4 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 694.00 | 227 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 14 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 603.00 | 208 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 161.00 | | 24 102.00 | 220 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | 135.00 | 4 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 865.00 | 30 595.00 | 26 450.00 | 120 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | 990.00 | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 230.00 | 30 595.00 | 25 460.00 | 119 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 171.00 | 83 171.00 | | 83 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
VB T. V. A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 338.00 | 12 859.00 | 7 479.00 | 20 338.00 |
VI Groupe et associés | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 924.00 | 64 266.00 | 658.00 | 64 924.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 744.00 | 187 265.00 | 7 479.00 | 194 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
ST Autres comptes | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
YT Sous‐traitance | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
ZE Dividendes | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 938.00 | | | 122 938.00 |