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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 090.00 | 148 115.00 | 80 975.00 | 229 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 291.00 | 89 664.00 | 66 627.00 | 156 291.00 |
AX Avances et acomptes | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 123.00 | 239 643.00 | 170 479.00 | 410 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
BZ Autres créances | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CF Disponibilités | 501 876.00 | | 501 876.00 | 501 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 799.00 | | 620 799.00 | 620 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 922.00 | 239 643.00 | 791 279.00 | 1 030 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
DL TOTAL (I) | 278 994.00 | | | 278 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 706.00 | | | 81 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 269.00 | | | 119 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 856.00 | | | 72 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 026.00 | | | 136 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 284.00 | | | 512 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 279.00 | | | 791 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 314.00 | | | 398 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 360.00 | | 70 770.00 | 356 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 007.00 | 410 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 607.00 | 389 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 287.00 | | 70 289.00 | 336 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707.00 | | 480.00 | 5 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 961.00 | 60 559.00 | 14 877.00 | 193 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 316.00 | 60 559.00 | 14 877.00 | 193 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 856.00 | 72 856.00 | | 72 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 026.00 | 136 026.00 | | 136 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 88 981.00 | 88 981.00 | | 88 981.00 |
VB T. V. A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 706.00 | 19 902.00 | 59 950.00 | 81 706.00 |
VI Groupe et associés | 119 269.00 | 119 269.00 | | 119 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 793.00 | 108 205.00 | 1 587.00 | 109 793.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 119.00 | 398 314.00 | 59 950.00 | 460 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
ST Autres comptes | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
YT Sous‐traitance | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 206.00 | | | 101 206.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 936.00 | | | 107 936.00 |