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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 333.00 | 111 386.00 | 94 946.00 | 206 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 582.00 | 80 710.00 | 47 872.00 | 128 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 360.00 | 193 961.00 | 162 398.00 | 356 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 417 218.00 | | 417 218.00 | 417 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 628.00 | | 470 628.00 | 470 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 989.00 | 193 961.00 | 633 027.00 | 826 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
DG Autres réserves | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 947.00 | | | 67 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
DL TOTAL (I) | 275 852.00 | | | 275 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 080.00 | | | 84 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 517.00 | | | 135 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 174.00 | | | 357 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 027.00 | | | 633 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 163.00 | | | 296 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 884.00 | | 131 976.00 | 227 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 356 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 336 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 659.00 | | 131 127.00 | 208 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 858.00 | | 848.00 | 4 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 011.00 | 69 289.00 | 340.00 | 125 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 366.00 | 69 289.00 | 340.00 | 124 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 517.00 | 135 517.00 | | 135 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 080.00 | 23 069.00 | 48 106.00 | 84 080.00 |
VI Groupe et associés | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 734.00 | 46 227.00 | 1 507.00 | 47 734.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 174.00 | 296 163.00 | 48 106.00 | 357 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
ST Autres comptes | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
YT Sous‐traitance | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 719.00 | | | 86 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 895.00 | | | 83 895.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 958.00 | | | 121 958.00 |