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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 838 190.00 | 166 087.00 | 672 103.00 | 838 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 312.00 | 171 717.00 | 19 595.00 | 191 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 189.00 | 295 536.00 | 36 654.00 | 332 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 971.00 | 633 339.00 | 859 632.00 | 1 492 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 236.00 | | 134 236.00 | 134 236.00 |
BN En cours de production de biens | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 634.00 | 33 258.00 | 285 377.00 | 318 634.00 |
BZ Autres créances | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
CF Disponibilités | 542 075.00 | | 542 075.00 | 542 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 273.00 | 33 258.00 | 1 265 015.00 | 1 298 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 244.00 | 666 597.00 | 2 124 647.00 | 2 791 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
DG Autres réserves | 449 523.00 | | | 449 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 459.00 | | | 181 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 982.00 | | | 137 982.00 |
DL TOTAL (I) | 975 714.00 | | | 975 714.00 |
DN Avances conditionnées | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
DO TOTAL (II) | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 726.00 | | | 691 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 292.00 | | | 216 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 236.00 | | | 100 236.00 |
EA Autres dettes | 74 633.00 | | | 74 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 600.00 | | | 1 103 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 647.00 | | | 2 124 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 118.00 | | | 473 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 220.00 | | 1 967 220.00 | 1 967 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 220.00 | | 1 967 220.00 | 1 967 220.00 |
FM Production stockée | | | 9 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 12 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 964.00 | | | 2 032 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 506.00 | | | 1 851 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 459.00 | | | 181 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 662.00 | | 145 309.00 | 1 347 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 382.00 | | 15 309.00 | 1 346 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 522.00 | 76 817.00 | | 556 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 522.00 | 76 817.00 | | 556 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 292.00 | 216 292.00 | | 216 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 633.00 | 74 633.00 | | 74 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 279 857.00 | 279 857.00 | | 279 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 726.00 | 73 408.00 | 283 622.00 | 691 726.00 |
VI Groupe et associés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 592.00 | 355 312.00 | 1 280.00 | 356 592.00 |
VW T.V.A. | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 436.00 | 473 118.00 | 283 622.00 | 1 091 436.00 |