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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 838 190.00 | 277 846.00 | 560 344.00 | 838 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 212.00 | 185 844.00 | 18 368.00 | 204 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 342.00 | 321 304.00 | 88 038.00 | 409 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 023.00 | 784 994.00 | 798 030.00 | 1 583 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 174.00 | | 160 174.00 | 160 174.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 274.00 | 39 909.00 | 389 364.00 | 429 274.00 |
BZ Autres créances | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 700.00 | | 337 700.00 | 337 700.00 |
CF Disponibilités | 737 255.00 | | 737 255.00 | 737 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 044.00 | 39 909.00 | 1 646 134.00 | 1 686 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 067.00 | 824 903.00 | 2 444 164.00 | 3 269 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
DG Autres réserves | 695 589.00 | | | 695 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 215.00 | | | 264 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 801.00 | | | 118 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 356.00 | | | 1 285 356.00 |
DN Avances conditionnées | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
DO TOTAL (II) | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 626.00 | | | 611 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 352.00 | | | 258 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 523.00 | | | 104 523.00 |
EA Autres dettes | 83 937.00 | | | 83 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 030.00 | | | 1 096 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 164.00 | | | 2 444 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 569.00 | | | 553 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 404.00 | | 80 249.00 | 1 565 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 630.00 | 1 583 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 630.00 | 1 451 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 124.00 | | 80 249.00 | 1 434 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 519.00 | 80 727.00 | 8 253.00 | 712 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 519.00 | 80 727.00 | 8 253.00 | 712 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 352.00 | 258 352.00 | | 258 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 382 514.00 | 382 514.00 | | 382 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
VB T. V. A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 626.00 | 89 767.00 | 295 671.00 | 611 626.00 |
VI Groupe et associés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 194.00 | 436 914.00 | 1 280.00 | 438 194.00 |
VW T.V.A. | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 428.00 | 553 569.00 | 295 671.00 | 1 075 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
ST Autres comptes | 230 491.00 | | | 230 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
YT Sous‐traitance | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 038.00 | | | 218 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 838.00 | | | 183 838.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 952.00 | | | 281 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |