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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 838 190.00 | 221 966.00 | 616 224.00 | 838 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 689.00 | 178 129.00 | 19 560.00 | 197 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 245.00 | 312 425.00 | 85 821.00 | 398 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 404.00 | 712 519.00 | 852 885.00 | 1 565 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 772.00 | | 148 772.00 | 148 772.00 |
BN En cours de production de biens | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 305.00 | 34 867.00 | 347 438.00 | 382 305.00 |
BZ Autres créances | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 700.00 | | 337 700.00 | 337 700.00 |
CF Disponibilités | 598 879.00 | | 598 879.00 | 598 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 983.00 | 34 867.00 | 1 454 116.00 | 1 488 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 387.00 | 747 387.00 | 2 307 001.00 | 3 054 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
DG Autres réserves | 570 982.00 | | | 570 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 608.00 | | | 224 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 365.00 | | | 131 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 705.00 | | | 1 133 705.00 |
DN Avances conditionnées | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
DO TOTAL (II) | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 014.00 | | | 683 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 197.00 | | | 232 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 259.00 | | | 113 259.00 |
EA Autres dettes | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 518.00 | | | 1 115 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 001.00 | | | 2 307 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 189.00 | | | 514 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 971.00 | | 72 433.00 | 1 492 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 691.00 | | 72 433.00 | 1 361 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 339.00 | 79 180.00 | | 633 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 339.00 | 79 180.00 | | 633 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 258.00 | 1 609.00 | | 33 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 258.00 | 1 609.00 | | 33 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 258.00 | 21 609.00 | | 33 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 197.00 | 232 197.00 | | 232 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 159.00 | 71 159.00 | | 71 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 341 596.00 | 341 596.00 | | 341 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 014.00 | 89 006.00 | 324 158.00 | 683 014.00 |
VI Groupe et associés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 765.00 | | | 82 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 313.00 | 383 033.00 | 1 280.00 | 384 313.00 |
VW T.V.A. | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 196.00 | 514 189.00 | 324 158.00 | 1 108 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
ST Autres comptes | 220 960.00 | | | 220 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
YT Sous‐traitance | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 427.00 | | | 229 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 673.00 | | | 193 673.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 994.00 | | | 259 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |