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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 995.00 | 87 531.00 | 12 464.00 | 99 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 491.00 | 88 954.00 | 23 538.00 | 112 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 599.00 | | 332 599.00 | 332 599.00 |
BZ Autres créances | 130 991.00 | | 130 991.00 | 130 991.00 |
CF Disponibilités | 85 977.00 | | 85 977.00 | 85 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 172.00 | | 553 172.00 | 553 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 664.00 | 88 954.00 | 576 710.00 | 665 664.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 793.00 | 90 793.00 | | 90 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
DH Report à nouveau | -70 435.00 | -33 566.00 | | -70 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 059.00 | -36 869.00 | | 20 059.00 |
DL TOTAL (I) | 109 422.00 | 89 363.00 | | 109 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 712.00 | 35 425.00 | | 65 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 10 988.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 019.00 | 104 620.00 | | 139 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 229.00 | 176 671.00 | | 170 229.00 |
EA Autres dettes | 92 313.00 | 38 807.00 | | 92 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 288.00 | 366 512.00 | | 467 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 710.00 | 455 875.00 | | 576 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 288.00 | 351 182.00 | | 417 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 635.00 | | 1 857.00 | 110 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 339.00 | | 1 657.00 | 98 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 573.00 | | 200.00 | 10 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 421.00 | 6 533.00 | | 82 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 999.00 | 6 533.00 | | 80 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 016.00 | 139 016.00 | | 139 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 313.00 | 92 313.00 | | 92 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 332 599.00 | 332 599.00 | | 332 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 275.00 | 15 273.00 | 50 000.00 | 65 275.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VP Divers | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 163.00 | 468 163.00 | | 468 163.00 |
VW T.V.A. | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 288.00 | 417 288.00 | 50 000.00 | 467 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 384.00 | 5 698.00 | | 5 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 725.00 | 67 127.00 | | 48 725.00 |
ST Autres comptes | 66 986.00 | 74 434.00 | | 66 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 190.00 | 66 614.00 | | 58 190.00 |
YT Sous‐traitance | 321 657.00 | 391 826.00 | | 321 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 1 002.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 429.00 | 6 700.00 | | 6 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 267.00 | 215 461.00 | | 203 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 084.00 | 84 559.00 | | 75 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 556.00 | 600 001.00 | | 495 556.00 |