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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 355.00 | 28 685.00 | 15 670.00 | 44 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 927.00 | 28 685.00 | 20 242.00 | 48 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 915.00 | | 388 915.00 | 388 915.00 |
BZ Autres créances | 81 981.00 | | 81 981.00 | 81 981.00 |
CF Disponibilités | 413 652.00 | | 413 652.00 | 413 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 698.00 | | 895 698.00 | 895 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 625.00 | 28 685.00 | 915 940.00 | 944 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 111.00 | 90 793.00 | | 83 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 4 950.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | | 11 555.00 | | |
DH Report à nouveau | | -50 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 722.00 | 51 439.00 | | 64 722.00 |
DL TOTAL (I) | 205 583.00 | 160 861.00 | | 205 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 893.00 | 34 684.00 | | 173 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 489.00 | 222 067.00 | | 214 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 069.00 | 192 117.00 | | 218 069.00 |
EA Autres dettes | 17 226.00 | 18 070.00 | | 17 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 358.00 | 466 938.00 | | 710 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 940.00 | 627 799.00 | | 915 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 837.00 | 453 973.00 | | 531 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 049.00 | | 15 579.00 | 56 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 701.00 | 48 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 701.00 | 44 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 549.00 | | 13 507.00 | 51 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 2 072.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 817.00 | 7 569.00 | 20 701.00 | 41 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 817.00 | 7 569.00 | 20 701.00 | 41 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 489.00 | 214 489.00 | | 214 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 526.00 | 71 526.00 | | 71 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 388 915.00 | 388 915.00 | | 388 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
VC Groupe et associés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 893.00 | 22 762.00 | 151 131.00 | 173 893.00 |
VI Groupe et associés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 605.00 | 472 605.00 | | 472 605.00 |
VW T.V.A. | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 968.00 | 531 837.00 | 151 131.00 | 682 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 992.00 | 5 382.00 | | 5 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 821.00 | 35 392.00 | | 22 821.00 |
ST Autres comptes | 39 974.00 | 62 569.00 | | 39 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 349.00 | 70 285.00 | | 100 349.00 |
YT Sous‐traitance | 410 844.00 | 460 449.00 | | 410 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | 577.00 | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 815.00 | 5 959.00 | | 6 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 030.00 | 256 469.00 | | 238 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 469.00 | 104 933.00 | | 94 469.00 |
ZE Dividendes | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 988.00 | 628 695.00 | | 573 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |