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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 334.00 | 16 692.00 | 13 643.00 | 30 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 906.00 | 16 692.00 | 18 215.00 | 34 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 263.00 | | 405 263.00 | 405 263.00 |
BZ Autres créances | 79 721.00 | | 79 721.00 | 79 721.00 |
CF Disponibilités | 412 368.00 | | 412 368.00 | 412 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 377.00 | | 912 377.00 | 912 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 283.00 | 16 692.00 | 930 592.00 | 947 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 111.00 | 83 111.00 | | 83 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 427.00 | 64 722.00 | | 37 427.00 |
DL TOTAL (I) | 208 009.00 | 205 583.00 | | 208 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 991.00 | 173 893.00 | | 151 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 290.00 | 25 295.00 | | 26 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 043.00 | 214 489.00 | | 190 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 126.00 | 218 069.00 | | 192 126.00 |
EA Autres dettes | 49 786.00 | 17 226.00 | | 49 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 345.00 | 33 997.00 | | 112 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 583.00 | 710 358.00 | | 722 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 592.00 | 915 940.00 | | 930 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 583.00 | 531 837.00 | | 602 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 927.00 | | 9 942.00 | 48 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 963.00 | 34 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 963.00 | 30 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 355.00 | | 7 942.00 | 44 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 572.00 | | 2 000.00 | 4 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 685.00 | 9 970.00 | 21 963.00 | 28 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 685.00 | 9 970.00 | 21 963.00 | 28 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 043.00 | 190 043.00 | | 190 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 405 263.00 | 405 263.00 | | 405 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VC Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 991.00 | 31 991.00 | 120 000.00 | 151 991.00 |
VI Groupe et associés | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 081.00 | 500 081.00 | | 500 081.00 |
VW T.V.A. | 94 329.00 | 94 329.00 | | 94 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 583.00 | 602 583.00 | 120 000.00 | 722 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 668.00 | 5 992.00 | | 8 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 652.00 | 22 821.00 | | 34 652.00 |
ST Autres comptes | 58 535.00 | 39 974.00 | | 58 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 864.00 | 100 349.00 | | 108 864.00 |
YT Sous‐traitance | 411 781.00 | 410 844.00 | | 411 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 823.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 617.00 | 6 815.00 | | 9 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 371.00 | 238 030.00 | | 262 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 448.00 | 94 469.00 | | 103 448.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 832.00 | 573 988.00 | | 613 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |