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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 883.00 | 10 283.00 | 598 600.00 | 608 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 836.00 | | 52 836.00 | 52 836.00 |
BZ Autres créances | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 351.00 | 10 283.00 | 662 068.00 | 672 351.00 |
CU Autres participations | 598 600.00 | | 598 600.00 | 598 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 446 897.00 | 446 897.00 | | 446 897.00 |
DH Report à nouveau | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956.00 | 4 882.00 | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 461 535.00 | 460 579.00 | | 461 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 791.00 | 30 891.00 | | 23 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 361.00 | 92 096.00 | | 99 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 840.00 | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 321.00 | 51 287.00 | | 67 321.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 95 447.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 533.00 | 279 561.00 | | 200 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 068.00 | 740 140.00 | | 662 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 645.00 | | 75 645.00 | 75 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 645.00 | | 75 645.00 | 75 645.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 66 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 657.00 | 31 763.00 | | 11 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 657.00 | 31 763.00 | | 11 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 657.00 | 6 478.00 | | -11 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 507.00 | -5 519.00 | | -9 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 645.00 | 96 322.00 | | 75 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 689.00 | 91 440.00 | | 74 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956.00 | 4 882.00 | | 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 883.00 | | | 608 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 600.00 | | | 598 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 037.00 | 700.00 | 99 337.00 | 100 037.00 |
UX Autres créances clients | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 791.00 | 7 295.00 | 16 496.00 | 23 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VP Divers | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 533.00 | 84 700.00 | 115 833.00 | 200 533.00 |