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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 567.00 | 10 283.00 | 472 284.00 | 482 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 041.00 | | 160 041.00 | 160 041.00 |
BZ Autres créances | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CF Disponibilités | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 233.00 | | 165 233.00 | 165 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 799.00 | 10 283.00 | 637 516.00 | 647 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 418 600.00 | | 418 600.00 | 418 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 446 897.00 | 446 897.00 | | 446 897.00 |
DH Report à nouveau | -752.00 | 7 951.00 | | -752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 164.00 | -8 703.00 | | -110 164.00 |
DL TOTAL (I) | 344 781.00 | 454 945.00 | | 344 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 838.00 | 123 644.00 | | 98 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 232.00 | 11 509.00 | | 49 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 554.00 | 125 141.00 | | 143 554.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 15 100.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 735.00 | 282 385.00 | | 292 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 516.00 | 737 331.00 | | 637 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 735.00 | 282 385.00 | | 292 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 608.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 144.00 | | 98 144.00 | 98 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 144.00 | | 98 144.00 | 98 144.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 144.00 | 80 211.00 | | 98 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 306.00 | 88 915.00 | | 208 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 164.00 | -8 703.00 | | -110 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 883.00 | | 53 684.00 | 608 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 422 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 482 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 600.00 | | 3 828.00 | 598 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 949.00 | 99 949.00 | | 99 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 160 041.00 | 160 041.00 | | 160 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VP Divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 554.00 | 143 554.00 | | 143 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 819.00 | 162 990.00 | 3 828.00 | 166 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 735.00 | 292 735.00 | | 292 735.00 |