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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 883.00 | 10 283.00 | 598 600.00 | 608 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 451.00 | | 119 451.00 | 119 451.00 |
BZ Autres créances | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CF Disponibilités | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 199.00 | | 131 199.00 | 131 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 082.00 | 10 283.00 | 729 799.00 | 740 082.00 |
CU Autres participations | 598 600.00 | | 598 600.00 | 598 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 446 897.00 | 446 897.00 | | 446 897.00 |
DH Report à nouveau | 9 548.00 | 5 838.00 | | 9 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 597.00 | 3 710.00 | | -1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 463 649.00 | 465 246.00 | | 463 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 973.00 | 16 496.00 | | 12 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 701.00 | 105 834.00 | | 114 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 912.00 | 9 620.00 | | 13 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 314.00 | 94 546.00 | | 120 314.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 700.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 150.00 | 227 196.00 | | 266 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 799.00 | 692 441.00 | | 729 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 385.00 | 264 847.00 | | 282 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 701.00 | | | 114 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 868.00 | | 95 868.00 | 95 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 868.00 | | 95 868.00 | 95 868.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 691.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | -846.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 898.00 | 87 937.00 | | 95 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 495.00 | 84 227.00 | | 97 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 597.00 | 3 710.00 | | -1 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 883.00 | | | 608 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 600.00 | | | 598 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 314.00 | 120 314.00 | | 120 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 951.00 | 118 951.00 | | 118 951.00 |
UX Autres créances clients | 119 451.00 | 119 451.00 | | 119 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 973.00 | 11 670.00 | 1 303.00 | 12 973.00 |
VI Groupe et associés | 66 535.00 | 66 535.00 | | 66 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 704.00 | 126 704.00 | | 126 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 150.00 | 264 847.00 | 1 303.00 | 266 150.00 |