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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 945.00 | 18 932.00 | 42 013.00 | 60 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 935.00 | 31 932.00 | 45 003.00 | 76 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 898.00 | | 102 898.00 | 102 898.00 |
BZ Autres créances | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
CF Disponibilités | 145 830.00 | | 145 830.00 | 145 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 377.00 | | 319 378.00 | 319 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 313.00 | 31 932.00 | 364 380.00 | 396 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
DG Autres réserves | 82 639.00 | 25 061.00 | | 82 639.00 |
DH Report à nouveau | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 935.00 | 57 579.00 | | 46 935.00 |
DL TOTAL (I) | 163 407.00 | 116 472.00 | | 163 407.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 700.00 | 2 438.00 | | 30 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039.00 | 538.00 | | 3 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 412.00 | 2 681.00 | | 4 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | 26 914.00 | | 25 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 623.00 | 107 559.00 | | 137 623.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 974.00 | 140 130.00 | | 200 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 380.00 | 256 602.00 | | 364 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 717.00 | 3 093.00 | 5 878.00 | 34 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 717.00 | 3 093.00 | 5 878.00 | 21 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 700.00 | 5 880.00 | 24 284.00 | 30 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 622.00 | 137 622.00 | | 137 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 537.00 | 173 547.00 | 2 990.00 | 176 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 562.00 | 171 742.00 | 24 284.00 | 196 562.00 |