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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 213.00 | 23 484.00 | 6 728.00 | 30 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 203.00 | 36 484.00 | 9 718.00 | 46 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 126.00 | | 104 126.00 | 104 126.00 |
BZ Autres créances | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
CF Disponibilités | 223 738.00 | | 223 738.00 | 223 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 982.00 | | 363 982.00 | 363 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 185.00 | 36 484.00 | 373 701.00 | 410 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
DG Autres réserves | 144 936.00 | 129 574.00 | | 144 936.00 |
DH Report à nouveau | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 276.00 | 15 362.00 | | 20 276.00 |
DL TOTAL (I) | 199 045.00 | 178 769.00 | | 199 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 25 046.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 2 529.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 309.00 | 3 790.00 | | 3 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 684.00 | 29 940.00 | | 33 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 012.00 | 123 598.00 | | 137 012.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 165.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 656.00 | 185 068.00 | | 174 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 701.00 | 363 836.00 | | 373 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 656.00 | 166 058.00 | | 174 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 226.00 | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 461.00 | 12 964.00 | 19 941.00 | 43 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 461.00 | 12 964.00 | 19 941.00 | 30 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 012.00 | 137 012.00 | | 137 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 244.00 | 140 244.00 | | 140 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 234.00 | 140 244.00 | 2 990.00 | 143 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 347.00 | 171 347.00 | | 171 347.00 |