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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 181.00 | 30 461.00 | 35 719.00 | 66 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 171.00 | 43 461.00 | 38 709.00 | 82 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 931.00 | | 94 931.00 | 94 931.00 |
BZ Autres créances | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
CF Disponibilités | 192 577.00 | | 192 577.00 | 192 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 127.00 | | 325 127.00 | 325 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 298.00 | 43 461.00 | 363 836.00 | 407 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
DG Autres réserves | 129 574.00 | 82 639.00 | | 129 574.00 |
DH Report à nouveau | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 362.00 | 46 935.00 | | 15 362.00 |
DL TOTAL (I) | 178 769.00 | 163 407.00 | | 178 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 046.00 | 30 700.00 | | 25 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | 3 039.00 | | 2 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 790.00 | 4 412.00 | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 940.00 | 25 179.00 | | 29 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 598.00 | 137 623.00 | | 123 598.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 22.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 068.00 | 200 974.00 | | 185 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 836.00 | 364 380.00 | | 363 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 932.00 | 14 334.00 | 2 805.00 | 31 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 932.00 | 14 334.00 | 2 805.00 | 18 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 599.00 | 123 599.00 | | 123 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 046.00 | 6 036.00 | 19 010.00 | 25 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 550.00 | 132 550.00 | | 132 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 540.00 | 132 550.00 | 2 990.00 | 135 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 278.00 | 162 269.00 | 19 010.00 | 181 278.00 |