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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 827.00 | 84 949.00 | 22 877.00 | 107 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666 839.00 | 128 298.00 | 3 538 540.00 | 3 666 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823 874.00 | 262 455.00 | 3 561 418.00 | 3 823 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 026.00 | 172 783.00 | 228 242.00 | 401 026.00 |
BZ Autres créances | 2 101 851.00 | 1 190 750.00 | 911 100.00 | 2 101 851.00 |
CF Disponibilités | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 560.00 | 1 363 534.00 | 1 153 025.00 | 2 516 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 435.00 | 1 625 990.00 | 4 714 445.00 | 6 340 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520 000.00 | 3 520 000.00 | | 3 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 412 840.00 | -976 540.00 | | -1 412 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 625.00 | -436 299.00 | | -26 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 533.00 | 2 107 159.00 | | 2 080 533.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 530 566.00 | 2 372 143.00 | | 1 530 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372 143.00 | 2 410 574.00 | | 2 372 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 230.00 | 23 841.00 | | 27 230.00 |
EA Autres dettes | 952 114.00 | 673 605.00 | | 952 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 911.00 | 3 117 589.00 | | 2 633 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 445.00 | 5 224 749.00 | | 4 714 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 911.00 | 3 069 589.00 | | 2 585 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 630.00 | | 83 630.00 | 83 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 630.00 | | 83 630.00 | 83 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | -364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 657.00 | 100 024.00 | | 87 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 306.00 | 54 373.00 | | 93 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 648.00 | 45 651.00 | | -5 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 381.00 | 677 432.00 | | 243 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 006.00 | 1 113 730.00 | | 270 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 625.00 | -436 299.00 | | -26 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 713.00 | | | 3 849 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 999.00 | 3 666 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 839.00 | 3 823 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 840.00 | 107 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 667.00 | | | 118 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681 838.00 | | | 3 681 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 847.00 | 15 150.00 | 10 840.00 | 129 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 639.00 | 15 150.00 | 10 840.00 | 80 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 332.00 | 663 332.00 | | 663 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 401 026.00 | 401 026.00 | | 401 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 566.00 | 1 530 566.00 | | 1 530 566.00 |
VP Divers | 2 101 851.00 | 2 101 851.00 | | 2 101 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 783.00 | 288 783.00 | | 288 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 246.00 | 2 506 482.00 | 3 764.00 | 2 510 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 911.00 | 2 585 911.00 | | 2 585 911.00 |