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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 098.00 | 39 280.00 | 12 818.00 | 52 098.00 |
040 Immobilisations financières | 3 557 041.00 | 37 516.00 | 3 519 524.00 | 3 557 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 614 346.00 | 82 003.00 | 3 532 342.00 | 3 614 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 318 842.00 | 166.00 | 318 675.00 | 318 842.00 |
072 Créances – Autres | 1 923 969.00 | 1 906 991.00 | 16 978.00 | 1 923 969.00 |
084 Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 247 284.00 | 1 907 158.00 | 340 126.00 | 2 247 284.00 |
110 Total général Actif | 5 861 631.00 | 1 989 162.00 | 3 872 469.00 | 5 861 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 520 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 007 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 452 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 640 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 714.00 | |
172 Autres dettes | | | 742 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 420 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 872 469.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 420 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 426.00 | 270 357.00 | | 95 426.00 |
230 Autres produits | 588.00 | 1 881.00 | | 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 014.00 | 272 239.00 | | 96 014.00 |
242 Autres charges externes. | 83 662.00 | 94 446.00 | | 83 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 1 457.00 | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 346 670.00 | 174 506.00 | | 346 670.00 |
252 Charges sociales | 12 793.00 | 11 480.00 | | 12 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 487.00 | 11 910.00 | | 12 487.00 |
262 Autres charges | 68 989.00 | 10 531.00 | | 68 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 569.00 | 304 331.00 | | 525 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -429 554.00 | -32 092.00 | | -429 554.00 |
280 Produits financiers | 342 814.00 | 4 999.00 | | 342 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 303.00 | 54 031.00 | | 65 303.00 |
294 Charges financières | 28 426.00 | 22 230.00 | | 28 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 034.00 | 189 108.00 | | 10 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 897.00 | -184 401.00 | | -59 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 609 253.00 | | | 3 609 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |