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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 458.00 | 14 882.00 | 31 575.00 | 46 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557 973.00 | 23 517.00 | 3 534 455.00 | 3 557 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 639.00 | 43 608.00 | 3 566 031.00 | 3 609 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 635.00 | 63 313.00 | 1 181 321.00 | 1 244 635.00 |
BZ Autres créances | 1 994 192.00 | 1 900 719.00 | 93 473.00 | 1 994 192.00 |
CF Disponibilités | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 693.00 | 1 964 033.00 | 1 317 659.00 | 3 281 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 891 332.00 | 2 007 641.00 | 4 883 691.00 | 6 891 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520 000.00 | 3 520 000.00 | | 3 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 439 466.00 | -1 412 840.00 | | -1 439 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 132.00 | -26 625.00 | | -384 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 401.00 | 2 080 533.00 | | 1 696 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 970.00 | 1 530 566.00 | | 1 952 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 381.00 | 27 230.00 | | 104 381.00 |
EA Autres dettes | 1 129 937.00 | 952 114.00 | | 1 129 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 187 289.00 | 2 633 911.00 | | 3 187 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 691.00 | 4 714 445.00 | | 4 883 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 187 289.00 | 2 585 911.00 | | 3 187 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823 874.00 | | 35 694.00 | 3 823 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 3 557 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 929.00 | 3 609 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 000.00 | 5 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 928.00 | 46 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 827.00 | | 35 560.00 | 107 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666 840.00 | | 134.00 | 3 666 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 157.00 | 26 862.00 | 140 929.00 | 134 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 208.00 | | 44 000.00 | 49 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 949.00 | 26 862.00 | 96 928.00 | 84 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 635.00 | 1 244 635.00 | | 1 244 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994 193.00 | 1 994 193.00 | | 1 994 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 344.00 | 3 242 446.00 | 3 897.00 | 3 246 344.00 |