| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 588.00 | 49 727.00 | 11 862.00 | 61 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 426.00 | 72 947.00 | 25 479.00 | 98 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 054.00 | 126 674.00 | 112 380.00 | 239 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 963.00 | 1 107.00 | 210 856.00 | 211 963.00 |
BZ Autres créances | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CF Disponibilités | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 557.00 | 1 107.00 | 314 450.00 | 315 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 611.00 | 127 781.00 | 426 830.00 | 554 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 299.00 | 133 338.00 | | 71 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 511.00 | 2 360.00 | | 47 511.00 |
DL TOTAL (I) | 125 310.00 | 147 199.00 | | 125 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 528.00 | 45 519.00 | | 126 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 587.00 | 49 492.00 | | 25 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 503.00 | 54 328.00 | | 86 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 492.00 | 60 290.00 | | 61 492.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 521.00 | 211 628.00 | | 301 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 830.00 | 358 826.00 | | 426 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 365.00 | | 947 365.00 | 947 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 365.00 | | 947 365.00 | 947 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 32.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 32.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -32.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | -928.00 | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 892.00 | 783 522.00 | | 951 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 381.00 | 781 162.00 | | 904 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 511.00 | 2 360.00 | | 47 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 528.00 | 29 150.00 | 71 452.00 | 126 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 968.00 | 240 968.00 | | 240 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 521.00 | 204 143.00 | 71 452.00 | 301 521.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |