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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 859.00 | 54 392.00 | 26 467.00 | 80 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 781.00 | 90 672.00 | 53 108.00 | 143 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 680.00 | 149 064.00 | 154 615.00 | 303 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 105.00 | 1 107.00 | 259 998.00 | 261 105.00 |
BZ Autres créances | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CF Disponibilités | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 676.00 | 1 107.00 | 376 569.00 | 377 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 356.00 | 150 172.00 | 531 184.00 | 681 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 185.00 | 103 452.00 | | 123 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 751.00 | 19 733.00 | | 58 751.00 |
DL TOTAL (I) | 188 436.00 | 129 685.00 | | 188 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 120.00 | 113 662.00 | | 149 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 270.00 | 13 606.00 | | 22 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 151.00 | 43 885.00 | | 75 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 797.00 | 58 727.00 | | 94 797.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 748.00 | 231 289.00 | | 342 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 184.00 | 360 974.00 | | 531 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 293.00 | 18 771.00 | 7 000.00 | 137 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 293.00 | 18 771.00 | 7 000.00 | 133 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 796.00 | 94 796.00 | | 94 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 121.00 | 28 007.00 | 121 114.00 | 149 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 898.00 | 270 898.00 | | 270 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 898.00 | 270 898.00 | | 270 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 748.00 | 221 634.00 | 121 114.00 | 342 748.00 |