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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 301.00 | 49 754.00 | 11 547.00 | 61 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 406.00 | 83 539.00 | 32 867.00 | 116 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 747.00 | 137 293.00 | 119 454.00 | 256 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 016.00 | 1 107.00 | 135 909.00 | 137 016.00 |
BZ Autres créances | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CF Disponibilités | 69 477.00 | | 69 477.00 | 69 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 627.00 | 1 107.00 | 241 520.00 | 242 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 374.00 | 138 400.00 | 360 974.00 | 499 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 452.00 | | | 103 452.00 |
DH Report à nouveau | | 71 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 733.00 | 47 511.00 | | 19 733.00 |
DL TOTAL (I) | 129 685.00 | 125 310.00 | | 129 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 662.00 | 126 528.00 | | 113 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 606.00 | 25 587.00 | | 13 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 885.00 | 86 503.00 | | 43 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 727.00 | 61 492.00 | | 58 727.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 289.00 | 301 521.00 | | 231 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 974.00 | 426 830.00 | | 360 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 054.00 | | 20 516.00 | 239 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 824.00 | 256 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 824.00 | 177 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 014.00 | | 20 516.00 | 160 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 674.00 | 13 443.00 | 2 824.00 | 126 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 674.00 | 13 443.00 | 2 824.00 | 122 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 268.00 | 39 816.00 | 76 264.00 | 127 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 817.00 | 147 817.00 | | 147 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 817.00 | 147 817.00 | | 147 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 289.00 | 143 837.00 | 76 264.00 | 231 289.00 |