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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 003.00 | 63 815.00 | 41 188.00 | 105 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 034.00 | 75 255.00 | 62 778.00 | 138 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 817.00 | | 357 817.00 | 357 817.00 |
BZ Autres créances | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 999.00 | | 100 999.00 | 100 999.00 |
CF Disponibilités | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 737.00 | | 502 737.00 | 502 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 771.00 | 75 255.00 | 565 515.00 | 640 771.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 371.00 | | | 186 371.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 113.00 | | | 70 113.00 |
DL TOTAL (I) | 262 298.00 | | | 262 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 572.00 | | | 153 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 444.00 | | | 133 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 217.00 | | | 303 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 515.00 | | | 565 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 252.00 | | | 294 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 707.00 | | 9 327.00 | 128 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 672.00 | | 9 327.00 | 95 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 392.00 | 15 864.00 | | 59 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 951.00 | 15 864.00 | | 47 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 572.00 | 153 572.00 | | 153 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 357 817.00 | 357 817.00 | | 357 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 032.00 | 7 067.00 | 8 964.00 | 16 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VP Divers | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 445.00 | 133 445.00 | | 133 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 705.00 | 377 172.00 | 21 533.00 | 398 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 217.00 | 294 253.00 | 8 964.00 | 303 217.00 |