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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 997.00 | 105 319.00 | 54 678.00 | 159 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 884.00 | 116 760.00 | 139 124.00 | 255 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 261.00 | | 499 261.00 | 499 261.00 |
BZ Autres créances | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CF Disponibilités | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 372.00 | | 680 372.00 | 680 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 256.00 | 116 760.00 | 819 497.00 | 936 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 973.00 | | 82 973.00 | 82 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 245.00 | 168 211.00 | | 177 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 978.00 | 9 034.00 | | 12 978.00 |
DL TOTAL (I) | 325 662.00 | 312 684.00 | | 325 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 491.00 | 117 065.00 | | 163 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | 463.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 640.00 | 118 312.00 | | 127 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 378.00 | 190 232.00 | | 201 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 835.00 | 426 072.00 | | 493 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 497.00 | 738 756.00 | | 819 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 129.00 | | 65 754.00 | 190 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 193.00 | | 25 804.00 | 134 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 496.00 | | 39 950.00 | 44 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 182.00 | 14 576.00 | | 102 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 742.00 | 14 576.00 | | 90 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 640.00 | 127 640.00 | | 127 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 415.00 | | 81 415.00 | 81 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 499 260.00 | 499 260.00 | | 499 260.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 490.00 | 76 991.00 | 86 499.00 | 163 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 410.00 | 503 521.00 | 82 888.00 | 586 410.00 |
VW T.V.A. | 109 468.00 | 109 468.00 | | 109 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 834.00 | 407 335.00 | 86 499.00 | 493 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
ST Autres comptes | 146 162.00 | | | 146 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 819.00 | | | 128 819.00 |
YT Sous‐traitance | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 200.00 | | | 283 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 557.00 | | | 376 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |