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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 193.00 | 90 743.00 | 43 451.00 | 134 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 130.00 | 102 183.00 | 87 947.00 | 190 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 569.00 | | 291 569.00 | 291 569.00 |
BZ Autres créances | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 127 015.00 | | 127 015.00 | 127 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 809.00 | | 650 809.00 | 650 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 939.00 | 102 183.00 | 738 756.00 | 840 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 200.00 | 5 000.00 | | 105 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 211.00 | 256 484.00 | | 168 211.00 |
DH Report à nouveau | | 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 034.00 | 11 352.00 | | 9 034.00 |
DL TOTAL (I) | 312 684.00 | 273 651.00 | | 312 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 065.00 | 25 942.00 | | 117 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 363.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 312.00 | 102 191.00 | | 118 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 232.00 | 141 560.00 | | 190 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 072.00 | 270 056.00 | | 426 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 756.00 | 543 707.00 | | 738 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 191.00 | | 32 052.00 | 158 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 44 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 190 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 090.00 | | 14 102.00 | 120 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 661.00 | | 17 950.00 | 26 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 362.00 | 12 820.00 | | 89 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 922.00 | 12 820.00 | | 77 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 312.00 | 118 312.00 | | 118 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 291 568.00 | 291 568.00 | | 291 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 064.00 | 6 477.00 | 110 587.00 | 117 064.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 232.00 | 328 793.00 | 44 438.00 | 373 232.00 |
VW T.V.A. | 81 241.00 | 81 241.00 | | 81 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 072.00 | 315 485.00 | 110 587.00 | 426 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
ST Autres comptes | 106 725.00 | | | 106 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 213.00 | | | 110 213.00 |
YT Sous‐traitance | 203 249.00 | | | 203 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 456.00 | | | 251 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 786.00 | | | 429 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |