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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 350.00 | 37 286.00 | 39 063.00 | 76 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 306.00 | 37 286.00 | 49 019.00 | 86 306.00 |
BP En cours de production de services | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 114.00 | 5 189.00 | 200 925.00 | 206 114.00 |
BZ Autres créances | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CF Disponibilités | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 393.00 | 5 189.00 | 297 204.00 | 302 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 699.00 | 42 475.00 | 346 223.00 | 388 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 436.00 | 9 724.00 | | 57 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 314.00 | 47 712.00 | | 6 314.00 |
DL TOTAL (I) | 139 251.00 | 132 936.00 | | 139 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 10 586.00 | | 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 532.00 | 20 215.00 | | 38 532.00 |
EA Autres dettes | 167 461.00 | 129 239.00 | | 167 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 972.00 | 160 255.00 | | 206 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 223.00 | 293 192.00 | | 346 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 758.00 | 159 010.00 | | 206 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 230.00 | 10 057.00 | | 27 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 230.00 | 10 057.00 | | 27 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
UX Autres créances clients | 206 114.00 | 206 114.00 | | 206 114.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VP Divers | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 881.00 | 136 881.00 | | 136 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 277.00 | 249 321.00 | 9 956.00 | 259 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 758.00 | 206 758.00 | | 206 758.00 |