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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 864.00 | 50 186.00 | 27 678.00 | 77 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 688.00 | 50 186.00 | 35 502.00 | 85 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 762.00 | 4 022.00 | 211 740.00 | 215 762.00 |
BZ Autres créances | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
CF Disponibilités | 203 754.00 | | 203 754.00 | 203 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 119.00 | 4 022.00 | 451 097.00 | 455 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 808.00 | 54 208.00 | 486 599.00 | 540 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 503.00 | 63 751.00 | | 102 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 748.00 | 38 751.00 | | -4 748.00 |
DL TOTAL (I) | 173 254.00 | 178 003.00 | | 173 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 509.00 | 9 014.00 | | 7 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 754.00 | 45 483.00 | | 63 754.00 |
EA Autres dettes | 242 082.00 | 178 231.00 | | 242 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 345.00 | 232 943.00 | | 313 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 599.00 | 410 946.00 | | 486 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 345.00 | 232 729.00 | | 313 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 846.00 | 11 878.00 | 9 538.00 | 47 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 846.00 | 11 878.00 | 9 538.00 | 47 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 755.00 | 63 755.00 | | 63 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 748.00 | 193 748.00 | | 193 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 215 763.00 | 215 763.00 | | 215 763.00 |
VI Groupe et associés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 565.00 | 247 741.00 | 7 824.00 | 255 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 346.00 | 313 346.00 | | 313 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |