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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 973.00 | 49 048.00 | 29 925.00 | 78 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 797.00 | 49 048.00 | 37 749.00 | 86 797.00 |
BT Marchandises | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 294.00 | 4 360.00 | 232 934.00 | 237 294.00 |
BZ Autres créances | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
CF Disponibilités | 134 971.00 | | 134 971.00 | 134 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 732.00 | 4 360.00 | 408 372.00 | 412 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 529.00 | 53 408.00 | 446 121.00 | 499 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 754.00 | 102 503.00 | | 97 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 136.00 | -4 748.00 | | -41 136.00 |
DL TOTAL (I) | 132 117.00 | 173 254.00 | | 132 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 029.00 | 7 509.00 | | 7 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 895.00 | 63 754.00 | | 70 895.00 |
EA Autres dettes | 234 803.00 | 242 082.00 | | 234 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 003.00 | 313 345.00 | | 314 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 121.00 | 486 599.00 | | 446 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 728.00 | 313 345.00 | | 312 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 186.00 | 10 719.00 | 11 857.00 | 50 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 186.00 | 10 719.00 | 11 857.00 | 50 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 061.00 | 186 061.00 | | 186 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 237 295.00 | 237 295.00 | | 237 295.00 |
VI Groupe et associés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 502.00 | 272 678.00 | 7 824.00 | 280 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 728.00 | 312 728.00 | | 312 728.00 |