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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 460 000.00 | 561 777.00 | 898 223.00 | 1 460 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 570 484.00 | 267 479.00 | 1 303 006.00 | 1 570 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 030 484.00 | 829 256.00 | 2 201 229.00 | 3 030 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
072 Créances – Autres | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
084 Disponibilités | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 475.00 | | 69 475.00 | 69 475.00 |
110 Total général Actif | 3 099 959.00 | 829 256.00 | 2 270 704.00 | 3 099 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -307 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -247 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 598 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 863 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 905 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 517 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 270 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 369.00 | 233 430.00 | | 248 369.00 |
230 Autres produits | 2 142.00 | 862.00 | | 2 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 511.00 | 234 293.00 | | 250 511.00 |
242 Autres charges externes. | 69 822.00 | 57 176.00 | | 69 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 420.00 | 22 046.00 | | 21 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 144 693.00 | 139 241.00 | | 144 693.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 100.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 030.00 | 218 563.00 | | 236 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 481.00 | 15 730.00 | | 14 481.00 |
280 Produits financiers | 86 385.00 | 45 551.00 | | 86 385.00 |
294 Charges financières | 41 432.00 | 46 599.00 | | 41 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 433.00 | 14 682.00 | | 59 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 029 028.00 | | | 3 029 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |