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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 460 000.00 | 886 485.00 | 573 515.00 | 1 460 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 301 889.00 | 574 175.00 | 1 727 714.00 | 2 301 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 761 889.00 | 1 460 660.00 | 2 301 229.00 | 3 761 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
072 Créances – Autres | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
084 Disponibilités | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 277.00 | | 97 277.00 | 97 277.00 |
110 Total général Actif | 3 859 166.00 | 1 460 660.00 | 2 398 506.00 | 3 859 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -220 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -215 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 719 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 889 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 889 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 614 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 398 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 253 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 532 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 369.00 | 279 560.00 | | 283 369.00 |
230 Autres produits | 2 880.00 | 959.00 | | 2 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 249.00 | 280 519.00 | | 286 249.00 |
242 Autres charges externes. | 79 204.00 | 74 991.00 | | 79 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 607.00 | 22 342.00 | | 39 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 162 865.00 | 156 180.00 | | 162 865.00 |
262 Autres charges | 5 635.00 | 1.00 | | 5 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 312.00 | 253 514.00 | | 287 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 063.00 | 27 005.00 | | -1 063.00 |
280 Produits financiers | 41 441.00 | 34 683.00 | | 41 441.00 |
294 Charges financières | 36 917.00 | 36 159.00 | | 36 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 462.00 | 25 529.00 | | 3 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 508 156.00 | | | 3 508 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 253 733.00 | | | 253 733.00 |