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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 460 000.00 | 724 131.00 | 735 869.00 | 1 460 000.00 |
AP Constructions | 1 906 000.00 | 331 916.00 | 1 574 084.00 | 1 906 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 156.00 | 85 568.00 | 56 589.00 | 142 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 156.00 | 1 141 615.00 | 2 366 542.00 | 3 508 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
CF Disponibilités | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 316.00 | 1 141 615.00 | 2 464 702.00 | 3 606 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 263.00 | -248 082.00 | | -281 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 328.00 | -33 181.00 | | 35 328.00 |
DL TOTAL (I) | -244 934.00 | -280 263.00 | | -244 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 349.00 | 1 897 931.00 | | 1 821 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 373.00 | 878 307.00 | | 876 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 12 911.00 | | 11 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505.00 | 219.00 | | 505.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 47 391.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 636.00 | 2 836 759.00 | | 2 709 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 702.00 | 2 556 497.00 | | 2 464 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 876 373.00 | | | 876 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 836.00 | | 279 836.00 | 279 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 836.00 | | 279 836.00 | 279 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 034.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 691.00 | 294 323.00 | | 327 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 363.00 | 327 504.00 | | 292 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 328.00 | -33 181.00 | | 35 328.00 |