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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154.00 | 1 004.00 | 1 150.00 | 2 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 961.00 | 1 039.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 554.00 | 3 965.00 | 32 589.00 | 36 554.00 |
BT Marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 056.00 | | 216 056.00 | 216 056.00 |
BZ Autres créances | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
CF Disponibilités | 43 076.00 | | 43 076.00 | 43 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 172.00 | | 328 172.00 | 328 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 726.00 | 3 965.00 | 360 761.00 | 364 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DG Autres réserves | 35 488.00 | 17 131.00 | | 35 488.00 |
DH Report à nouveau | | -5 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 097.00 | 24 005.00 | | 12 097.00 |
DL TOTAL (I) | 82 487.00 | 70 390.00 | | 82 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 598.00 | 109 973.00 | | 129 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 625.00 | 103 131.00 | | 138 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 14 200.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | 3 728.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 274.00 | 231 362.00 | | 278 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 761.00 | 301 752.00 | | 360 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 274.00 | 231 362.00 | | 278 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 400.00 | | 4 154.00 | 32 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 4 154.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 1 965.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 965.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 598.00 | 129 598.00 | | 129 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 343.00 | 54 343.00 | | 54 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 216 056.00 | 216 056.00 | | 216 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VB T. V. A. | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 380.00 | 284 380.00 | | 284 380.00 |
VW T.V.A. | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 944.00 | 277 944.00 | | 277 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |