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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 150.00 | 2 434.00 | 2 716.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 704.00 | 4 588.00 | 33 116.00 | 37 704.00 |
BT Marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 301.00 | | 271 301.00 | 271 301.00 |
BZ Autres créances | 132 624.00 | | 132 624.00 | 132 624.00 |
CF Disponibilités | 64 729.00 | | 64 729.00 | 64 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 098.00 | | 478 098.00 | 478 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 802.00 | 4 588.00 | 511 214.00 | 515 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DG Autres réserves | 32 596.00 | 47 586.00 | | 32 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 166.00 | -14 990.00 | | 6 166.00 |
DL TOTAL (I) | 73 664.00 | 67 498.00 | | 73 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 55.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 695.00 | 164 395.00 | | 280 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 307.00 | 139 976.00 | | 134 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
EA Autres dettes | 7 958.00 | 7 807.00 | | 7 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 550.00 | 326 763.00 | | 437 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 214.00 | 394 261.00 | | 511 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 550.00 | 326 763.00 | | 437 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 554.00 | | 3 150.00 | 36 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 37 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 7 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 154.00 | | 3 150.00 | 6 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 042.00 | 546.00 | 2 000.00 | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 042.00 | 546.00 | 2 000.00 | 6 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 695.00 | 280 695.00 | | 280 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 271 301.00 | 271 301.00 | | 271 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 734.00 | 411 734.00 | | 411 734.00 |
VW T.V.A. | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 220.00 | 437 220.00 | | 437 220.00 |