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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 444.00 | 2 564.00 | 6 880.00 | 9 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 014.00 | 5 814.00 | 38 200.00 | 44 014.00 |
BT Marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 743.00 | | 310 743.00 | 310 743.00 |
BZ Autres créances | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
CF Disponibilités | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 525.00 | | 390 525.00 | 390 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 539.00 | 5 814.00 | 428 726.00 | 434 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DG Autres réserves | -121 301.00 | 31 396.00 | | -121 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 334.00 | -152 696.00 | | -106 334.00 |
DL TOTAL (I) | -192 733.00 | -86 399.00 | | -192 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 200 000.00 | | 230 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 443.00 | 231 948.00 | | 243 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 106.00 | 142 075.00 | | 141 106.00 |
EA Autres dettes | 6 581.00 | 5 535.00 | | 6 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 459.00 | 579 888.00 | | 621 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 726.00 | 493 489.00 | | 428 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 624.00 | | 7 290.00 | 38 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 44 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 12 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 304.00 | | 7 290.00 | 7 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 304.00 | 410.00 | 1 900.00 | 7 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 304.00 | 410.00 | 1 900.00 | 7 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 443.00 | 243 443.00 | | 243 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 310 743.00 | 310 743.00 | | 310 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 27 755.00 | 202 245.00 | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 021.00 | 379 701.00 | 1 320.00 | 381 021.00 |
VW T.V.A. | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 129.00 | 418 884.00 | 202 245.00 | 621 129.00 |