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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 544.00 | 8 239.00 | 1 305.00 | 9 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 847.00 | 38 797.00 | 43 050.00 | 81 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 117.00 | 66 237.00 | 14 880.00 | 81 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 763.00 | 113 273.00 | 69 490.00 | 182 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 889.00 | 9 416.00 | 2 621 473.00 | 2 630 889.00 |
BZ Autres créances | 492 104.00 | | 492 104.00 | 492 104.00 |
CF Disponibilités | 1 351 126.00 | | 1 351 126.00 | 1 351 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489 335.00 | 9 416.00 | 4 479 919.00 | 4 489 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 098.00 | 122 689.00 | 4 549 409.00 | 4 672 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
DG Autres réserves | 254 329.00 | | | 254 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
DL TOTAL (I) | 860 979.00 | | | 860 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 834.00 | | | 2 881 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 333.00 | | | 588 333.00 |
EA Autres dettes | 155 578.00 | | | 155 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 430.00 | | | 3 688 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 409.00 | | | 4 549 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 430.00 | | | 3 688 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 620.00 | | 37 643.00 | 152 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 10 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 182 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 964.00 | | 35 000.00 | 127 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 113.00 | | 2 643.00 | 15 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 490.00 | 27 783.00 | 113 273.00 | 85 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 987.00 | 1 252.00 | 8 239.00 | 6 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 503.00 | 26 531.00 | 105 034.00 | 78 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 834.00 | 2 881 834.00 | | 2 881 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 305.00 | 87 305.00 | | 87 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 578.00 | 155 578.00 | | 155 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 627.00 | 2 619 627.00 | | 2 619 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
VB T. V. A. | 145 832.00 | 145 832.00 | | 145 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
VI Groupe et associés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 617.00 | 284 617.00 | | 284 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 465.00 | 3 126 948.00 | 21 517.00 | 3 148 465.00 |
VW T.V.A. | 472 444.00 | 472 444.00 | | 472 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 430.00 | 3 688 430.00 | | 3 688 430.00 |