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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 428.00 | 10 427.00 | | 10 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 246.00 | 71 820.00 | 52 425.00 | 124 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 503.00 | 77 979.00 | 354 524.00 | 432 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 432.00 | 160 226.00 | 417 206.00 | 577 432.00 |
BN En cours de production de biens | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 887 897.00 | 9 416.00 | 3 878 481.00 | 3 887 897.00 |
BZ Autres créances | 2 747 268.00 | | 2 747 268.00 | 2 747 268.00 |
CF Disponibilités | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 063 089.00 | 9 416.00 | 7 053 673.00 | 7 063 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 640 521.00 | 169 642.00 | 7 470 879.00 | 7 640 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
DG Autres réserves | 477 074.00 | | | 477 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 882.00 | | | -142 882.00 |
DL TOTAL (I) | 859 304.00 | | | 859 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 122.00 | | | 157 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724 694.00 | | | 4 724 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 823.00 | | | 1 710 823.00 |
EA Autres dettes | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 611 575.00 | | | 6 611 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 470 879.00 | | | 7 470 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 611 575.00 | | | 6 611 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 122.00 | | | 157 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 351 756.00 | | 13 351 756.00 | 13 351 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 351 756.00 | | 13 351 756.00 | 13 351 756.00 |
FM Production stockée | | | -1 542 251.00 | |
FN Production immobilisée | | | 350 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 321 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 461 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 004.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 300 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 212.00 | | | 161 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 389.00 | | | 169 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 389.00 | | | 169 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 389.00 | | | -169 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 336 131.00 | | | 12 336 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 479 013.00 | | | 12 479 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 882.00 | | | -142 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 431.00 | | 350 000.00 | 227 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 749.00 | | 350 000.00 | 206 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 222.00 | 28 004.00 | | 132 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 884.00 | 543.00 | | 9 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 338.00 | 27 461.00 | | 122 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 609 449.00 | 3 609 449.00 | | 3 609 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 515.00 | 388 515.00 | | 388 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598 034.00 | 598 034.00 | | 598 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
UX Autres créances clients | 3 876 636.00 | 3 876 636.00 | | 3 876 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VB T. V. A. | 243 888.00 | 243 888.00 | | 243 888.00 |
VC Groupe et associés | 3 497 293.00 | 3 497 293.00 | | 3 497 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 476 807.00 | 6 463 052.00 | 13 755.00 | 6 476 807.00 |
VW T.V.A. | 1 133 280.00 | 1 133 280.00 | | 1 133 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 833 966.00 | 5 833 966.00 | 1 000 000.00 | 6 833 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |