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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 544.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 74 119.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 292.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 95 210.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 967 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 193 911.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 581 597.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 765 095.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 860 305.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 051.00 | 13 387.00 | | 18 051.00 |
DG Autres réserves | 342 928.00 | 254 329.00 | | 342 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 207.00 | 93 263.00 | | 141 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 186.00 | 860 979.00 | | 1 002 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 150.00 | 49 872.00 | | 173 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 138.00 | 12 813.00 | | 27 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 033 495.00 | 2 881 834.00 | | 7 033 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 910.00 | 588 333.00 | | 543 910.00 |
EA Autres dettes | 80 425.00 | 155 578.00 | | 80 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 858 119.00 | 3 688 430.00 | | 7 858 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 860 305.00 | 4 549 409.00 | | 8 860 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 858 119.00 | 3 688 430.00 | | 7 858 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 150.00 | 49 872.00 | | 173 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 667 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 667 994.00 | |
FM Production stockée | | | 1 967 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 654 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 749 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 457 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 411.00 | 118 654.00 | | 97 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 411.00 | 127 987.00 | | 97 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 109.00 | 44 799.00 | | 140 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 109.00 | 44 799.00 | | 140 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 698.00 | 83 189.00 | | -42 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -663.00 | 27 128.00 | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 765 026.00 | 8 080 439.00 | | 19 765 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 623 819.00 | 7 987 176.00 | | 19 623 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 207.00 | 93 263.00 | | 141 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 763.00 | | 44 669.00 | 182 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 544.00 | | 884.00 | 9 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 964.00 | | 43 785.00 | 162 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 273.00 | 18 948.00 | | 113 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 239.00 | 1 645.00 | | 8 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 034.00 | 17 304.00 | | 105 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 033 495.00 | 7 033 495.00 | | 7 033 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 404.00 | 80 404.00 | | 80 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
UX Autres créances clients | 3 192 065.00 | 3 192 065.00 | | 3 192 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VB T. V. A. | 194 092.00 | 194 092.00 | | 194 092.00 |
VC Groupe et associés | 3 251 265.00 | 3 251 265.00 | | 3 251 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 150.00 | 173 150.00 | | 173 150.00 |
VI Groupe et associés | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 179.00 | 87 179.00 | | 87 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 224.00 | 77 224.00 | | 77 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 795 179.00 | 6 784 923.00 | 10 255.00 | 6 795 179.00 |
VW T.V.A. | 354 867.00 | 354 867.00 | | 354 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 858 119.00 | 7 858 119.00 | | 7 858 119.00 |