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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 439.00 | 525.00 | 6 914.00 | 7 439.00 |
AP Constructions | 35 423.00 | 3 927.00 | 31 496.00 | 35 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 930.00 | 3 831.00 | 10 099.00 | 13 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 335.00 | 106 518.00 | 16 817.00 | 123 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 144.00 | 114 801.00 | 65 343.00 | 180 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 715.00 | | 194 715.00 | 194 715.00 |
BZ Autres créances | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
CF Disponibilités | 101 271.00 | | 101 271.00 | 101 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 673.00 | | 319 673.00 | 319 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 817.00 | 114 801.00 | 385 016.00 | 499 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 98 961.00 | 91 949.00 | | 98 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 504.00 | 7 011.00 | | -2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 111 856.00 | 114 361.00 | | 111 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 855.00 | 11 063.00 | | 36 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 4 986.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 012.00 | 46 811.00 | | 91 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 612.00 | 146 644.00 | | 138 612.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 2 765.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 160.00 | 212 271.00 | | 273 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 016.00 | 326 632.00 | | 385 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 055.00 | 212 271.00 | | 253 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 183.00 | | 46 962.00 | 133 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 168.00 | | 46 962.00 | 133 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 589.00 | 25 212.00 | | 89 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 589.00 | 25 212.00 | | 89 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 012.00 | 91 012.00 | | 91 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 194 715.00 | 194 715.00 | | 194 715.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 855.00 | 16 750.00 | 20 105.00 | 36 855.00 |
VI Groupe et associés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 402.00 | 218 402.00 | | 218 402.00 |
VW T.V.A. | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 160.00 | 253 055.00 | 20 105.00 | 273 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |