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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 440.00 | 2 757.00 | 4 683.00 | 7 440.00 |
AP Constructions | 54 687.00 | 16 577.00 | 38 110.00 | 54 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 930.00 | 10 372.00 | 3 558.00 | 13 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 661.00 | 90 091.00 | 8 571.00 | 98 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 733.00 | 119 797.00 | 54 936.00 | 174 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 592.00 | | 222 592.00 | 222 592.00 |
BZ Autres créances | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
CF Disponibilités | 65 844.00 | | 65 844.00 | 65 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 719.00 | | 313 719.00 | 313 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 452.00 | 119 797.00 | 368 655.00 | 488 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 98 961.00 | 98 961.00 | | 98 961.00 |
DH Report à nouveau | -4 963.00 | -47 008.00 | | -4 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 424.00 | 42 044.00 | | 40 424.00 |
DL TOTAL (I) | 149 822.00 | 109 398.00 | | 149 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 876.00 | 44 695.00 | | 34 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 061.00 | 55 508.00 | | 18 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 572.00 | 139 683.00 | | 154 572.00 |
EA Autres dettes | 6 318.00 | 6 752.00 | | 6 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 834.00 | 251 645.00 | | 218 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 655.00 | 361 043.00 | | 368 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 632.00 | 218 327.00 | | 195 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 800.00 | | 25 601.00 | 190 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 668.00 | 174 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 668.00 | 174 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 785.00 | | 25 601.00 | 190 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 042.00 | 13 083.00 | 21 328.00 | 128 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 042.00 | 13 083.00 | 21 328.00 | 128 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UX Autres créances clients | 222 592.00 | 222 592.00 | | 222 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 061.00 | 10 859.00 | 23 202.00 | 34 061.00 |
VI Groupe et associés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VP Divers | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 875.00 | 247 875.00 | | 247 875.00 |
VW T.V.A. | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 834.00 | 195 632.00 | 23 202.00 | 218 834.00 |