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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 440.00 | 2 013.00 | 5 427.00 | 7 440.00 |
AP Constructions | 49 608.00 | 11 134.00 | 38 474.00 | 49 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 930.00 | 8 699.00 | 5 231.00 | 13 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 808.00 | 106 196.00 | 13 612.00 | 119 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 800.00 | 128 042.00 | 62 758.00 | 190 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 601.00 | | 219 601.00 | 219 601.00 |
BZ Autres créances | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CF Disponibilités | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 285.00 | | 298 285.00 | 298 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 085.00 | 128 042.00 | 361 043.00 | 489 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 98 961.00 | 98 961.00 | | 98 961.00 |
DH Report à nouveau | -47 008.00 | -2 505.00 | | -47 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 044.00 | -44 503.00 | | 42 044.00 |
DL TOTAL (I) | 109 398.00 | 67 354.00 | | 109 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 695.00 | 44 045.00 | | 44 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 006.00 | 4 927.00 | | 5 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 508.00 | 26 510.00 | | 55 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 683.00 | 124 262.00 | | 139 683.00 |
EA Autres dettes | 6 752.00 | 8 296.00 | | 6 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 645.00 | 208 039.00 | | 251 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 043.00 | 275 393.00 | | 361 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 327.00 | 180 723.00 | | 218 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 561.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 316.00 | | 22 507.00 | 186 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 023.00 | 190 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 023.00 | 190 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 301.00 | | 22 507.00 | 186 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 951.00 | 12 548.00 | 14 457.00 | 129 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 951.00 | 12 548.00 | 14 457.00 | 129 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UX Autres créances clients | 219 601.00 | 219 601.00 | | 219 601.00 |
VB T. V. A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 953.00 | 10 635.00 | 33 318.00 | 43 953.00 |
VI Groupe et associés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 001.00 | 232 001.00 | | 232 001.00 |
VW T.V.A. | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 645.00 | 218 327.00 | 33 318.00 | 251 645.00 |