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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 1 572.00 | 2 644.00 | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 616.00 | 4 617.00 | -1.00 | 4 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 888.00 | 27 173.00 | 17 715.00 | 44 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 570.00 | 33 361.00 | 1 272 209.00 | 1 305 570.00 |
BT Marchandises | 169 663.00 | | 169 663.00 | 169 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 798.00 | | 102 798.00 | 102 798.00 |
BZ Autres créances | 64 195.00 | | 64 195.00 | 64 195.00 |
CF Disponibilités | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 831.00 | | 343 831.00 | 343 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 401.00 | 33 361.00 | 1 616 039.00 | 1 649 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
DL TOTAL (I) | 151 491.00 | | | 151 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 090.00 | | | 94 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
EA Autres dettes | 1 330 477.00 | | | 1 330 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 548.00 | | | 1 464 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 039.00 | | | 1 616 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 380.00 | | | 214 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 545.00 | | 985 545.00 | 985 545.00 |
FG Production vendue services | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 879.00 | | 1 019 879.00 | 1 019 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 963.00 | | | 1 026 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 907.00 | | | 981 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 570.00 | | | 1 305 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 216.00 | | | 1 254 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 082.00 | 5 279.00 | | 28 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 843.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 354.00 | 4 436.00 | | 27 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 477.00 | 80 309.00 | 498 054.00 | 1 330 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 102 798.00 | 102 798.00 | | 102 798.00 |
VB T. V. A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VC Groupe et associés | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
VI Groupe et associés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 843.00 | 166 993.00 | 1 850.00 | 168 843.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 548.00 | 214 380.00 | 498 054.00 | 1 464 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
ST Autres comptes | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
YT Sous‐traitance | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 981.00 | | | 86 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |