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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 047.00 | 3 304.00 | 1 743.00 | 5 047.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 616.00 | 4 617.00 | -1.00 | 4 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 131.00 | 31 681.00 | 11 450.00 | 43 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 484.00 | 39 602.00 | 1 265 882.00 | 1 305 484.00 |
BT Marchandises | 133 701.00 | | 133 701.00 | 133 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
BZ Autres créances | 61 532.00 | | 61 532.00 | 61 532.00 |
CF Disponibilités | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 735.00 | | 276 735.00 | 276 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 219.00 | 39 602.00 | 1 542 617.00 | 1 582 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 701.00 | | | 87 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
DL TOTAL (I) | 217 094.00 | | | 217 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
EA Autres dettes | 1 212 677.00 | | | 1 212 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 523.00 | | | 1 325 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 617.00 | | | 1 542 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 778.00 | | | 261 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 250.00 | 160.00 | 4 451.00 | 1 306 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 377.00 | 1 305 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 377.00 | 47 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 216.00 | | 831.00 | 1 254 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 504.00 | | 3 620.00 | 49 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | 160.00 | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 618.00 | 5 285.00 | 4 300.00 | 38 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 889.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 203.00 | 4 395.00 | 4 300.00 | 36 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 677.00 | 148 932.00 | 697 685.00 | 1 212 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VI Groupe et associés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 220.00 | 133 210.00 | 2 010.00 | 135 220.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 523.00 | 261 778.00 | 697 685.00 | 1 325 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
ST Autres comptes | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
YT Sous‐traitance | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |